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BESSENT: WE WILL BE SHUTTING DOWN BOTH IRANIAN AIRLINES’ ACCESS TO LANDING SPOTS, REFUELING, AND TICKET SALES.

BESSENT: FORMING A WALL OF STEEL, THE U.S. NAVAL BLOCKADE HAS ENSURED A RECORD LOW AMOUNT OF IRANIAN CRUDE ON THE WATER. WE WILL ALSO BE SHUTTING DOWN BOTH IRANIAN AIRLINES’ ACCESS TO LANDING SPOTS, REFUELING, AND TICKET SALES.

TRUMP SAYS COUNTRIES HE SPOKE WITH WOULD BE HONORED TO HAVE IRAN JOIN ABRAHAM ACCORDS

IRAN'S FOREIGN MINISTRY SPOKESPERSON SAYS IF MOU FINALIZED, SOME DETAILS OF THE MOU AND OTHER SUBJECTS INCLUDING NUCLEAR ISSUE WILL BE NEGOTIATED IN A 60 DAY PERIOD

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Breaking: Andrej Karpathy just filed his Q1 2026 13F. Here's everything you need to know about his recent 13F Top 10 positions: 1. VanEck Semiconductor ETF - $SMH - [Put] — $2.04B 2. Nvidia - $NVDA - [Put] — $1.57B 3. Oracle - $ORCL - [Put] — $1.07B 4. Broadcom - $AVGO - [Put] — $1.01B 5. Advanced Micro Devices - $AMD - [Put] — $969M 6. Bloom Energy - $BE — $879M 7. SanDisk - $SNDK — $724M 8. Micron - $MU - [Put] — $584M 9. CoreWeave - $CRWV — $556M 10. Taiwan Semiconductor - $TSM - [Put] — $535M New positions: • $SMH , $NVDA , $ORCL , $AVGO , $AMD , $MU , $TSM , $ASML , $INTC , $GLW — all puts • $MU [Call] — $422M • $TSM [Call] — $355M • $SNDK [Call] — $389M Summary: He kept his AI infrastructure longs and opened $8.45B in new puts against tech and semiconductor

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避免只买“便宜但 AI 控制点弱”的公司，也避免把 NVIDIA、TSMC、Broadcom 这种核心控制点公司因为估值不低就完全排除。比如 NVIDIA 当前 Forward P/E 约 24.92，但 P/FCF 约 53.45、EV/EBITDA 约 38.40，所以它不是便宜股，而是“高质量但估值不低”的核心控制点资产。 景气度最强、叙事最好的方向，但从估值维度看已经很拥挤。Bloom Energy 是最典型例子：Forward P/E 约 115.86，P/FCF 约 330.84，EV/EBITDA 约 329.93，因此即使“AI数据中心现场供电”逻辑很强，也不适合按估值优先原则直接买。 如果只看结构控制点，前排仍然会是 NVDA / TSM / AVGO / SK hynix / MU。但如果按估值维度重新排列，顺序要明显调整。估值优先第一梯队： HPE、Samsung、SK hynix、Micron、Dell、NetApp、Fujitsu。估值合理但需要业务质量确认： SMCI、NEE、CSCO、CMI、DLR、NOW、TSM、ETN、Schneider、ABB 结构很好但估值偏贵，需要回调或财报继续证明： NVDA、AVGO、MRVL、AMD、ANET、VRT、GEV、LITE、COHR、EQIX、DDOG、SNOW、BE Broadcom 也属于典型“强控制点但估值不低”：Forward P/E 约 31.38，P/FCF 约 68.94，EV/EBITDA 约 54.95，所以在估值优先排序中不应排在最前。 实操结论 按“目前没有仓位”的假设，估值维度会把第一轮建仓纪律改成： 1. 先看低估值但有 AI 链条真实暴露的公司：Samsung、SK hynix、Micron、HPE、Dell、NetApp。 2. 核心控制点继续保留，但不要因为主题强而无视估值：NVIDIA、TSMC、Broadcom 仍重要，但更适合分批买，而不是估值维度第一优先。 3. 高估值高景气公司只做观察名单：Bloom Energy、Snowflake、Datadog、Equinix、Arista、AMD、Lumentum、Marvell、GE Vernova、Vertiv。 4. 低估值也要加门禁：HPE、Dell、SMCI 估值看起来便宜，但服务器/OEM 毛利率、现金流和治理风险不能忽略。不过如果卖三星和海力士要小心，因为这种集中读可能令韩国股票大调整，韩国股市集中度极高，主要由三星电子和SK海力士两大芯片巨头主导，是全球主要市场中最集中的之一。 2026年5月最新数据（截至5月6-7日）显示，这种集中度已达到历史新高，并直接驱动了KOSPI指数的暴涨。 当前集中度数据（2026年5月） • 前两大个股权重：三星电子（含优先股）+ SK海力士合计占KOSPI全部上市公司总市值的47.02%。 • 集团层面：三星集团总市值约1.98万亿韩元，SK集团约1.40万亿韩元，两大集团合计占韩国整个股市市值的66%（约三分之二）。现代汽车集团仅排第三，约297万亿韩元，差距悬殊。 • 前五大财阀（chaebol）：三星、SK、现代汽车、LG、HD现代合计超过52%（2025年11月数据为52.2%，2026年更高）。 • 总市值规模：韩国股市总市值已突破6,000万亿韩元（约4.4万亿美元），KOSPI指数总市值约5,000-6,000万亿韩元，位居全球第7-8位。 涨幅贡献极端集中： • KOSPI从6,000点涨至7,000点期间，两大芯片股贡献了77%的市值增量（801万亿韩元）。 • 此前阶段：3,000→4,000点贡献56%；4,000→5,000点64%；5,000→6,000点52%；6,000→7,000点升至77%。

美国股市投资分析评论和预测系列（之一千一百二十六） 2026年下半年投资策略 之二 积极寻找和买入正在或可能补涨的领域和个股 鲍博士 March - May 4 ，2026 ==================== 正如我在群中，CH会议中，和多篇文章中一直提到， 现在投资人正在积极地寻找还没有上涨太多，可能发生补涨的领域和标的： 1。 NION 云计算数据中心公司 ORCL, NBIS, CRWV, IREN , etc. 2。比特币和加密货币 IBIT, BITX, ETHA, ETHU, HOOD, COIN, CRCL,etc, 3。 Alt Assets Managers OWL, ARES, APO, BX， etc 4。选择性的软件股： IGV, CRWD, NET, PANW, TEAM, PLTR, APP ， DDOG， CRM, NOW, SNOW 5。选择性的金融银行股： XLF， FAS， KRE, DPST, JPM, GS, MS, C, BAC, 6。 小型股 A。IWM, TNA, B。 SMLF, JSML , AVDV, C。BE, CRDO, JBIL, nVent Electric,etc . 7。和消费人相关的领域 现在很多和消费人相关的股票在油价下跌的激励之下，可能都会有非常不错的反弹。👍 这包括： 航空，旅游： such as JETS, UAL, AAL, JBLU, TCOM， UBER， etc 游轮： RCL, CCL, NCHL, V IK。 娱乐，消费，旅馆： DIS， LYV， TNL， SBUX, CMG, H， WH， HLT， etc 9。还没有上传太多的龙头股 NVDA, MSFT, TSLA, AAPL, META, etc. ～～～

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